第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2022年部门预算公开表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、融资、投资：紧紧依托政府信用、土地资源和其他优良资产，开展与国内外金融机构的合作；负责市政府指定项目投资，行使出资人权利；负责偿还政府指定投资项目的贷款本息。
2、项目管理：会同财政、建设部门编制政府重点投资项目的年度资金使用计划；管理政府安排的项目资本金及项目建设资金；参与政府投资项目的概算、预算、变更、验收、决算管理。
3、土地经营：会同国土、规划部门制定年度土地经营计划，制订具体出让方案，报市土地储备供应委员会审批后组织实施；协助国土部门及时归集土地出让收入；根据市政府授权，经营城市无形资产和其他优良资产。
二、机构设置
单位内设综合部、投资发展部、土地经营部、项目管理部、财务部、投资评估审计部6个部室。截止目前我单位在职职工6人，无下属二级单位。
第二部分 2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
预算收支和增减变化情况
2022年部门预算总收入145.99万元，总支出145.99万元，与2021年部门预算相比，总收入和总支出都增加了4.8万元。收入支出增加的原因是奖励性补贴补助人均标准增加。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2022年财政拨款收入预算145.99万元，与2021年相比，增加了4.8万元。收入增加的原因是奖励性补贴补助人均标准增加。
财政拨款支出预算
2022年财政拨款支出预算145.99万元，与2021年相比，增加了4.8万元。支出增加的原因是奖励性补贴补助人均标准增加。
一般公共预算支出和增减变化情况
2022年一般公共预算支出145.99万元，与2021年相比，增加了4.8万元，支出增加的原因是奖励性补贴补助人均标准增加。
（1）基本支出145.99万元。其中工资福利支出124.94万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出21.05万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出。
（2）无项目支出，与上年保持一致。
（三）政府性基金预算支出情况
2022年无此项支出，与上年保持一致。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2022年部门一般公共预算“三公”经费预算数2.15万元，比上年减少0.36万元。主要原因是按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费。其中:
1、因公出国（境）费预算0万元。2022年无因公出国（境）计划，与上年保持一致。
2、公务接待费预算0.97万元，比上年减少0.23万元。主要用于一般公务、公事所需接待，减少原因是厉行节约，严格控制此项开支。
3、公务用车购置及运行费预算1.18万元，其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费1.18万元，主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出，与上年减少0.13万元，减少原因是厉行节约，严格控制此项开支。
（五）机关运行经费情况
2022年度全系统机关运行经费预算21.05万元，比2021年减少了4.46万元，下降17.48%，下降的主要原因是人员变动导致公用经费降低。其中办公费2.05万元，印刷费0.17万元，咨询费0.36万元，手续费0.1万元，水费0.1万元，电费0.81万元，邮电费0.55万元，取暖费0.14万元，物业管理费0.2万元，差旅费0.81万元，修（护）费0.6万元，会议费0.86万元，培训费1.31万元，公务接待费0.97万元，劳务费1万元，工会经费1.07万元，福利费2.23万元，公务用车运行维护费1.18万元，其他交通费用6.54万元。
（六）政府采购预算情况
2022年无此项支出，与上年保持一致。
（七）国有资产占用情况
截止到2022年底本单位账上仅有一辆车，为一般公务用车，全年无其他国有资产增减变动。
二、预算绩效情况说明
2022年本单位无项目，所以无项目绩效目标。部门整体支出绩效目标一个，不涉及财政拨款资金。部门整体支出绩效目标具体内容详见附表十。
第三部分 专用名词解释
1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2、社会保障和就业：指用于离退休人员的支出。
3、医疗卫生：指用于在职及离退休人员医疗方面的支出。
4、城乡社区支出：指用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。
5、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等；公务用车内置及运行维护，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类接待支出。
第四部分 2022年部门预算公开表
收支总表
收入总体表
三、支出总体表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、部门整体支出绩效目标公开表
